炒股十倍杠杆平台 买ETF要遵守什么纪律，仓位怎样管理合适？

聊聊ETF的投资。

先解释一下很多人的困惑，既然炒股能赚钱，为什么还要做ETF。

原因有三方面。

第一，炒股的难度越来越大。

注册制不是危言耸听，选股的难度一定会与日俱增。

越来越多的股民，选择买入的股票，自己都不知道是干什么的了。

这肯定不是一件好事，这好比盲人摸象，一切靠猜了。

本身股民相比主力资金，就存在明显的信息不对称。

很多股民即便赚到了钱，也只是短期的，或多或少靠点运气。

一旦运气不在，那亏钱的速度就会非常惊人。

相比看懂股票，看懂整个行业的大趋势，会更容易一些，把握指数的投资会更简单一些。

第二，ETF才是未来的趋势。

巴菲特其实很早就说过，大部分的基金可能都跑不赢指数基金。

从市场大环境来看，这是一个必然的结果。

指数基金选择的成分股，通常都是行业级的上市公司，属于核心。

也就是成分指数的涨幅，理论上会高于整个行业板块总体的涨幅。

这就好像上证50，总体会优于整个上证指数，是一个道理。

加上散户在交易中，因为情绪造成的损失等等，总体跑赢ETF的概率就更低了。

因此，越来越多的资金关注到ETF上，这一点从ETF的市场规模增长上，就能看出来。

第三，ETF比股票更容易赚钱。

这是实话，如果你对ETF有一定研究，并且实战以后，一定会发现的结论。

ETF亏损的概率是非常低的，只要布局方式合理的话。

本质上是因为ETF不存在暴雷的风险。

所以，利用估值体系去投资ETF，可行性是非常高的。

但是个股完全不一样，估值体系是随着企业的发展动态变化的。

行业投资看大趋势，个股投资看上市公司的发展趋势。

在行业大跃进，风口来临之时，企业的快速扩张机会大，个股机会就很多。

但是当行业历经洗牌阶段，个股就会出现两极分化，而行业还是会在优胜劣汰中健康发展。

合理利用估值体系去布局ETF，赚钱可以说只是时间问题。

因此，很多ETF老手，都把ETF当成是提款机。

另外，对于资金体量偏大（百万级），风险接受度偏低（低于15%）的投资者来说，ETF投资的合理性就更高了。

只要能看懂估值中枢，并且采取合理的交易方式，做好一定的仓位管理，ETF能实现的实际回报率，还是非常高的。

今天就来聊聊ETF的仓位管理。

说起仓位管理，其实是ETF投资中必要的一个环节。

不仅仅适用于ETF，还适用于整个基金投资，不论是场内还是场外。

基金投资，如果没法管理好仓位，同样也是会亏钱的。

比如，在一个高位大举买入，没有仓位进行补仓，导致长期被套。

而有一种方式，被认为万能，百分百赚钱的，就是基金定投。

利用价格分散和时间分散，去对冲基金下跌的风险，并且在基金上涨的阶段，获利了结。

只不过，定投并没有外界鼓吹的那么好，因为并不适合已经有很多本金的投资者。

比如，你有100万，通过定投去做仓位管理，每一期投1万，需要100个周期，才能完成定投。

如果过了10个周期，基金就大涨了，该怎么交易？

如果过了100个周期，基金还在下跌途中，又该怎么交易？

这种情况下，就需要做妥善的仓位管理了。

介绍一下几种常见的仓位管理方式。

方式1：网格交易策略。

网格交易策略，是当下ETF交易中最主流的策略。

简单的说，就是把指数用网格给划分，在每个分割点，进行布局。

比如，1块钱净值的基金，0.9，0.8，0.7，1.1，1.2，1.3做网格。

下跌的时候，在0.9开始加仓，0.8还有0.7，跌到网格点就对应买入。

而在上涨的时候，在1.1开始减仓，1.2还有1.3，涨到网格点开始卖出。

网格交易又称为傻瓜交易，只要设置好买入卖出的价格，系统可以自动交易。

但凡是波动中的ETF指数，利用这种傻瓜式的交易，几乎百分百能够赚钱。

网格交易的核心，其实是找到价格的中枢，哪些网格段是买入，哪些网格段是卖出。

方式2：金字塔交易策略。

金字塔交易策略，其实就是越跌越买的交易策略。

如果把首次买入的价格，作为金字塔尖，如果买入后往上涨，则找到对应的止盈点。

如果买入后开始下跌，那么就如同金字塔一样建仓。

每下跌一层，加仓一次，一层比一层加仓更多。

金字塔策略，比较适合资金量足够大的投资者，利用小资金试错，大资金低估值买入。

因为指数一定是越跌，估值越低，安全系数越高的。

金字塔策略对应的，还有倒金字塔的卖出方式。

也就是上涨的越多，卖出持仓的比例也就越高，确保实际的收益率足够高，不存在只赚了一点点就清仓的情况。

方式3：定投+智投交易策略。

所谓的定位+智能交易策略，指的是通过定投去判断基金的风险，然后利用点投的形式，去增加仓位。

举个例子。

拿出10-20%的仓位，对于一只基金做长期定投。

那么，收益的零轴线，就是这只基金的价格中位数线。

在基金跌到中位数下方10%的时候，开始做点投的交易加仓。

跌的越多，仓位就增加的越高。

如果基金在上涨超过中位数10%以上，就开始做逐步的减仓。

同样的，跌的越多，仓位就越少。

智能交易的核心，是利用定投找到基金长期波动的中枢在哪里，这是关键点。

方式4：进二退一和退一补二策略。

最后一种方式，在实操中非常的常见，是一种降低风险的投资策略。

这种策略在上涨的时候，叫做进二退一，在下跌的时候，叫做退一补二。

所谓的进二退一，指的是基金上涨过程中，每上涨一个阶段，退出一半的仓位。

至于上涨一个阶段，到底是10%，20%，还是30%，50%，这个是自己定的。

简单的说，就是止盈半仓，落袋为安，然后继续持有观望。

而退一补二的策略，是基金在下跌过程中，进行加仓的好方式。

退一指的是下跌一个阶段，补二指的是增加一倍的仓位，降低损失的收益率。

利用下跌的幅度多少，进行仓位的有效补充，下跌越多，仓位补充也就越高。

这种交易策略，相对比较适合震荡中的市场，可以有效的做波段来实现盈利。

ETF的仓位控制核心，其实就是越跌越买，越涨越卖。

在刚开始建仓的时候，不要大资金投入ETF。

大部分基民是没有办法去判断基金所处位置的，除非对行业指数研究非常深刻。

利用好指数的价格中枢，合理控制仓位，才能有效的做好ETF的投资。

ETF投资的目标炒股十倍杠杆平台，一定是稳定盈利，而不是暴利，否则就转投股票市场去寻找龙头了。